Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.64% | +0.25% | +12.17% | +28.33% | +38.37% | +45.55% | +68.86% | +449.75% |
| Retorno Anualizado | +13.06% | +34.73% | +12.17% | +13.28% | +11.43% | +9.84% | +11.05% | +10.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.62% | -1.52% | -3.24% | -1.59% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.55% | +10.12% | +10.77% | +11.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.61% | +3.09% | +0.82% | +2.48% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.26% Abr/2025 | -4.54% Mar/2026 | 87.6% 177 de 202 | 12.4% 25 de 202 |
| Anual | +17.35% 2016 | +4.42% 2021 | 100.0% 17 de 17 | 0.0% 0 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.25% | 0.48% |
| CVaR Histórico | 0.54% | 1.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 30,2% |
| 2 | KAPITALO MERCANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 28,7% |
| 3 | ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 28,5% |
| 4 | PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,1% |
| 5 | SUBCLASSE GERAL | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 6 | JGP DISTRESSED FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CJMZ FIFM RL
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