Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 33,29% |
| −1,26% |
| SANTANDER CASH BLUE CL… |
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 7,78% | +0,09% | BRSTNCLTN8F6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 5,35% | +4,25% | DOLARxSOFRINDX | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| 1,97% | +1,55% | C mbio/CB009242 Forward | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| 1,46% | −0,03% | DOLARxLIBOR3M | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| 1,43% | +0,04% | DOLARxSOFRRATE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| 1,27% | −5,48% | DOLARxSOFR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| 0,93% | −0,85% | DOLARxEURO | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| 0,83% | −0,30% | DOLARxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| 0,44% | −0,47% | EUROxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| 0,39% | +0,39% | C mbio/CB009313 ForwardNova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| 0,38% | +0,38% | C mbio/CB009314 ForwardNova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| 0,21% | −0,14% | EUROxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| 0,11% | 0,00% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,37% | C mbio/CB009241 Forward | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| 0,00% | 0,00% | C mbio/CB009198 Forward | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| 0,00% | −0,02% | C mbio/CB009170 Forward | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| 0,00% | −0,01% | C mbio/CB009234 Forward | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| 0,00% | −1,62% | C mbio/CB009117 Forward | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,14% | DI1 X PREZerado | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | 0,00% | C mbio/CB009086 ForwardZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| 0,00% | 0,00% | C mbio/CB009116 ForwardZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| 0,00% | 0,00% | C mbio/CB009008 ForwardZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BCO CREDIT AGRICOLE BRASIL SA | — |
| R$ 501.339.923,93Patrimônio líquido |
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