Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.44% | -1.70% | +14.80% | +56.03% | +95.41% | +169.38% | +378848.42% | +4.48% |
| Retorno Anualizado | +15.47% | -79.19% | +14.80% | +24.91% | +25.02% | +28.11% | +419.66% | +0.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +11.01% | +12.06% | +15.02% | +407.01% | — |
| Dolar | — | — | — | +26.83% | +24.01% | +28.97% | +420.28% | — |
| IMA-B | — | — | — | +14.94% | +16.26% | +18.93% | +410.96% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +98736.71% Fev/2022 | -99.29% Mar/2020 | 57.7% 150 de 260 | 42.3% 110 de 260 |
| Anual | +138408.40% 2022 | -99.06% 2020 | 59.1% 13 de 22 | 40.9% 9 de 22 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 4.48% | 14.00% |
| CVaR Histórico | 11.25% | 26.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | 18,2% |
| 2 | Outros/POPLAR NL0015073S22 | Caixa e outros | Outros · POPLAR NL0015073S22 | 15,9% |
| 3 | BANCO RABOBANK | Crédito privado | CDB/ RDB · 17/05/2027 · BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 15,7% |
| 4 | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,6% |
| 5 | BRSTNCLTN8F6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/07/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,6% |
| 6 | BANCO RABOBANK | Crédito privado | CDB/ RDB · 01/04/2027 · BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 10,6% |
| 7 | BANCO RABOBANK | Crédito privado | CDB/ RDB · 13/05/2027 · BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 5,2% |
| 8 | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | 4,5% |
| 9 | OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/04/2027 | Derivativos | Opção flexível de compra · BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | 3,4% |
| 10 | BANCO RABOBANK | Crédito privado | CDB/ RDB · 30/04/2027 · BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 2,6% |
Derivativos: posições compradas +36,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CLASSE ÚNICA DO OAK FIFM CP IE
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