Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.98% | +0.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.98% |
| Retorno Anualizado | +14.27% | +19.23% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.27% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.22% Jul/2026 | +0.14% Out/2026 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
| Anual | +4.98% 2026 | +4.98% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 36,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,2% |
| 3 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,3% |
| 4 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 01/09/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 7,5% |
| 5 | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,5% |
| 6 | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB · 12/01/2027 | 3,5% |
| 7 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 29/05/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 2,1% |
| 8 | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira · 17/07/2028 · BCO VOLKSWAGEN SA | 1,9% |
| 9 | SANT BANESPA | Crédito privado | Letra Financeira · 28/08/2028 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,9% |
| 10 | NU FINANCEIRA | Crédito privado | Letra Financeira · 26/06/2028 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 1,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CLASSE ÚNICA DO SANTANDER OFSA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF - RL
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