Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.20% | +0.25% | +13.25% | +23.39% | +34.14% | +43.02% | +46.64% | +788.79% |
| Retorno Anualizado | +12.37% | +11.96% | +13.25% | +11.08% | +10.29% | +9.36% | +7.96% | +10.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| Dolar | — | — | — | +15.72% | +8.90% | +9.66% | +8.13% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.86% | +2.99% | +0.74% | -0.30% | — |
| CDI | — | — | — | -2.73% | -2.65% | -3.73% | -4.56% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.31% Dez/2008 | -2.33% Mar/2020 | 86.7% 234 de 270 | 13.3% 36 de 270 |
| Anual | +19.27% 2005 | -0.49% 2021 | 95.7% 22 de 23 | 4.3% 1 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.21% | 0.40% |
| CVaR Histórico | 0.36% | 0.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 46,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 29,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 11,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 10,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 7,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% |
12 posições sob sigilo (109,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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