Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.10 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 27,88% | +27,88% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 10,83% | +10,83% | Posições sob sigilo — DebênturesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 9,50% | +9,50% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IFNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,27% | +2,27% | Posições sob sigilo — Operações CompromissadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,07% | +0,07% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,05% | +0,05% | Posições sob sigilo — Valores a receberNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,05% | +0,05% | Posições sob sigilo — DisponibilidadesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,02% | −0,02% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 61 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,26% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −10,68% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −9,50% | WESTERN ASSET PREV CRE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −9,50% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −9,09% | WESTERN ASSET LONG & S…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −6,96% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −6,68% | BRSTNCLF1RW2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,00% | −6,55% | WESTERN ASSET SOBERANO…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −3,40% | WESTERN ASSET PREV STR…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,53% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −1,94% | BANCO JOHN DEERZerado | Crédito privado | Outros | BCO JOHN DEERE SA | 30/08/2027 |
| 0,00% | −1,72% | BANCO GMAC SAZerado | Crédito privado | Outros | BCO GMAC SA | 07/06/2027 |
| 0,00% | −1,29% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,88% | Banco CNH CapitZerado | Crédito privado | Outros | BCO CNH CAPITAL SA | 29/04/2028 |
| 0,00% | −0,86% | NU FINANCEIRA SZerado | Crédito privado | Outros | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2027 |
| 0,00% | −0,85% | BCO TOYOTA BRASZerado | Crédito privado | Outros | — | 01/07/2027 |
| 0,00% | −0,84% | MERCADO CREDITOZerado | Crédito privado | Outros | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 12/09/2027 |
| 0,00% | −0,83% | BANCO YAMAHA MOZerado | Crédito privado | Outros | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/10/2027 |
| 0,00% | −0,69% | SABESPZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2028 |
| 0,00% | −0,64% | HYPEZerado | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 03/05/2029 |
| 0,00% | −0,62% | ASSAIZerado | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,00% | −0,54% | EQUATORIAL MARAZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2030 |
| 0,00% | −0,53% | GERDAU S/AZerado | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,00% | −0,50% | COSERNZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,50% | ELETROBRASZerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2031 |
| 0,00% | −0,49% | CLOUDWALK BIG PICTURE…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,49% | TAEEZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,45% | USIMINASZerado | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,00% | −0,44% | NATURAZerado | Crédito privado | Debênture simples | NATURA COSMETICOS SA | 15/06/2029 |
| 0,00% | −0,43% | LOCALIZAZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,00% | −0,42% | SCANIA BANCO SAZerado | Crédito privado | Outros | SCANIA BANCO S.A. | 25/09/2028 |
| 0,00% | −0,42% | SCANIA BANCO SAZerado | Crédito privado | Outros | SCANIA BANCO S.A. | 23/09/2027 |
| 0,00% | −0,41% | BR MALLSZerado | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,00% | −0,41% | RANDON SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 17/05/2031 |
| 0,00% | −0,41% | BR MALLSZerado | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2031 |
| 0,00% | −0,40% | SANTOS BRASZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2031 |
| 0,00% | −0,39% | ARTERIS SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,00% | −0,38% | COPEL GERACAO TZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2031 |
| 0,00% | −0,37% | IOCHPE MAXIONZerado | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,00% | −0,35% | CA MODAS S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 0,00% | −0,34% | GUARARAPESZerado | Crédito privado | Debênture simples | GUARARAPES CONFECÇÕES | 15/10/2028 |
| 0,00% | −0,31% | ARMAC LOCACAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,00% | −0,29% | UNIDAS LOCACOESZerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,00% | −0,28% | KROTON EDUC SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,25% | VERDECARD FUNDO DE INV…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,20% | SANEAGOZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/07/2029 |
| 0,00% | −0,19% | RAIA DROGASILZerado | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 25/01/2029 |
| 0,00% | −0,17% | SANTOS BRASZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2029 |
| 0,00% | −0,12% | BRISANET SERVICZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 10/07/2030 |
| 0,00% | −0,11% | TUPYZerado | Crédito privado | Debênture simples | TUPY | 17/07/2029 |
| 0,00% | −0,11% | CAGECE - CIA DEZerado | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2029 |
| 0,00% | −0,11% | PAGUE MENOSZerado | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2026 |
| 0,00% | −0,06% | DisponibilidadeZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Valores a ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | FUT WSP/M26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF ISP/MVMQZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF ISP/MVMNZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WIN/M26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | FUT ISP/M26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | FUT IND/M26Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| 0,00% | +0,04% | DI1FUTF28Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| R$ 15.662.561,72Patrimônio líquido |
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