| Competência | BRSTNCLTN8L4 | BRSTNCLTN897 | BRSTNCNTF1Q6 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 13,16% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 18,59% | 9,09% | 0,00% |
| mai/2026 | 29,00% | 8,68% | 0,00% |
| jun/2026 | 30,54% | 9,13% | 0,00% |
| jul/2026 | 39,06% | 12,52% | 12,36% |
| ago/2026 | 39,06% | 12,52% | 12,36% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +48,9% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −39,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 12,52% | 0,00% | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 12,36% | 0,00% | BRSTNCNTF1Q6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 10,30% | 0,00% | BRSTNCNTF1P8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 10,30% | 0,00% | BRSTNCLF1RZ5 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 6,34% | 0,00% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 12/08/2026 |
| 6,33% | 0,00% | BRSTNCLTN8G4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 6,20% | 0,00% | BRSTNCLTN8F6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 4,16% | 0,00% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 4,07% | 0,00% | BRSTNCLTN8M2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2028 |
| 2,98% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 2,10% | 0,00% | BOVA CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/05/2027 |
| 1,97% | 0,00% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,87% | 0,00% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,83% | 0,00% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,80% | 0,00% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/09/2026 |
| 1,76% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,61% | 0,00% | BOVA11 | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,60% | 0,00% | BOVA CI | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/05/2027 |
| 1,33% | 0,00% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,30% | 0,00% | VALE /EDJ ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 17/09/2027 |
| 1,24% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 1,21% | 0,00% | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 1,21% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 1,18% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 1,18% | 0,00% | BOVA CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/01/2027 |
| 1,08% | 0,00% | VALE /EDJ ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/11/2027 |
| 0,97% | 0,00% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,97% | 0,00% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,95% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,92% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,89% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,89% | 0,00% | BRSTNCLTN8I0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,80% | 0,00% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 17/03/2028 |
| 0,78% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,77% | 0,00% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,64% | −0,22% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,56% | 0,00% | VALE /EDJ ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 18/12/2026 |
| 0,52% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,52% | 0,00% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/10/2026 |
| 0,52% | 0,00% | AMAZON DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,49% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,48% | 0,00% | BOVA CI | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/01/2027 |
| 0,47% | 0,00% | ITUB /EJ PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 21/05/2027 |
| 0,45% | 0,00% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/03/2028 |
| 0,45% | 0,00% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/10/2026 |
| 0,40% | 0,00% | ITUB /EJ PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 18/06/2027 |
| 0,39% | 0,00% | VALE /EDJ ON NM | Derivativos | Opção de venda | VALE | 19/11/2027 |
| 0,35% | 0,00% | ADVANCED MIC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,34% | 0,00% | ITUB /EJ PN N1 | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 21/05/2027 |
| 0,33% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,31% | 0,00% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/10/2026 |
| 0,31% | 0,00% | AURA DR3 | Derivativos | Opção de venda | AURA MINERALS INC. | 18/12/2026 |
| 0,29% | −0,06% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,28% | −0,07% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,26% | 0,00% | RDOR /EJ ON NM | Derivativos | Opção de venda | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2027 |
| 0,26% | 0,00% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,26% | 0,00% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 17/03/2028 |
| 0,25% | 0,00% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,24% | 0,00% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/10/2026 |
| 0,22% | −0,64% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,22% | 0,00% | ITUB /EJ PN N1 | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 21/05/2027 |
| 0,20% | 0,00% | VALE /EDJ ON NM | Derivativos | Opção de venda | VALE | 17/09/2027 |
| 0,19% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| R$ 4.853.353.228,05Patrimônio líquido |
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