Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.18% | +0.62% | +18.94% | +26.43% | +25.80% | +45.10% | +64.16% | +86.48% |
| Retorno Anualizado | +20.74% | +111.69% | +18.94% | +12.44% | +7.95% | +9.75% | +10.42% | +8.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.46% | -5.00% | -3.32% | -2.22% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.71% | +6.64% | +10.68% | +11.11% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.77% | -0.39% | +0.74% | +1.86% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.71% Abr/2020 | -14.40% Mar/2020 | 69.9% 65 de 93 | 30.1% 28 de 93 |
| Anual | +18.96% 2022 | -8.14% 2024 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.63% | 1.14% |
| CVaR Histórico | 1.11% | 2.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG CLAVE ALPHA MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,8% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,5% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CLAVE ALPHA MACRO III SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO RL
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