Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.15% | +0.68% | +18.54% | +24.64% | +23.64% | +42.50% | +61.17% | +117.79% |
| Retorno Anualizado | +20.69% | +127.24% | +18.54% | +11.64% | +7.33% | +9.26% | +10.02% | +8.41% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.26% | -5.63% | -3.82% | -2.62% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.91% | +6.01% | +10.19% | +10.70% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.97% | -1.02% | +0.24% | +1.45% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.17% Abr/2020 | -14.95% Mar/2020 | 68.4% 80 de 117 | 31.6% 37 de 117 |
| Anual | +19.11% 2022 | -8.69% 2024 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.61% | 1.07% |
| CVaR Histórico | 1.08% | 2.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,7% |
| 2 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CLAVE ALPHA MACRO S FIF CIC Multimercado RL
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