| Competência | BRSTNCLF1RM3 | CL V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | BRSTNCLF1RO9 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 35,07% | 15,54% | 0,00% |
| out/2025 | 35,91% | 15,69% | 6,92% |
| nov/2025 | 28,79% | 15,58% | 5,54% |
| dez/2025 | 28,19% | 13,56% | 5,43% |
| jan/2026 | 28,11% | 14,41% | 5,41% |
| fev/2026 | 27,84% | 14,58% | 5,36% |
| mar/2026 | 28,53% | 11,26% | 5,50% |
| abr/2026 | 30,24% | 12,58% | 14,66% |
| mai/2026 | 32,42% | 15,32% | 15,72% |
| jun/2026 | 34,09% | 16,29% | 16,53% |
| jul/2026 | 35,26% | 20,37% | 13,09% |
| ago/2026 | 35,68% | 14,24% | 13,24% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,4% / vendidas −1,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 14,24% |
| −6,13% |
| CL V FUNDO DE INVESTIM… |
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 13,24% | +0,15% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 11,26% | +0,13% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 10,95% | +10,95% | BRSTNCLF1RW2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 4,77% | +0,06% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,78% | +0,73% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,64% | +0,83% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,53% | +0,26% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,22% | +0,30% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,22% | +1,22% | MARG11 - BTG PACTUAL M…Nova | Caixa e outros | Outros | BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | — |
| 1,16% | +0,05% | REDE D OR ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,02% | +0,11% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,75% | +0,75% | Futuro / DI1 X D lar -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,69% | −0,07% | DESKTOP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DESKTOP S.A | — |
| 0,67% | −0,19% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,60% | +0,05% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,56% | +0,03% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,46% | −1,47% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,44% | +0,44% | Op o s/disp./D lar co…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,44% | +0,12% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,42% | +0,20% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,41% | +0,41% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 16/09/2026 |
| 0,37% | +0,33% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,37% | 0,00% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,27% | +0,27% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 16/09/2026 |
| 0,27% | +0,27% | HYPERA ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,27% | −0,28% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,27% | −0,06% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,27% | +0,27% | RAIADROGASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,22% | +0,39% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,21% | −0,36% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,19% | −0,38% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,16% | +0,03% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,13% | +0,13% | Op o s/disp./D lar co…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,12% | +0,12% | Op o s/disp./D lar co…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,11% | +0,11% | Op o s/disp./D lar co…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | −0,05% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,06% | 0,00% | INTELBRAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,05% | −0,61% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,05% | 0,00% | SER EDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SER EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,05% | +0,01% | METAL LEVE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 0,05% | 0,00% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,04% | +0,01% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,04% | 0,00% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,03% | −0,01% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,03% | −0,31% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,03% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | +0,03% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | −0,67% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,02% | +0,02% | Op o s/disp./D lar co…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Op o s/disp./D lar co…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −1,06% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,01% | 0,00% | IT NOW IFNC FUNDO DE Í… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Op o s/disp./D lar co…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Op o s/disp./D lar co…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASKEM PNA N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRAZIL REALT PN | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,21% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,70% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −1,03% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | −0,32% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,21% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,10% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADSAUDE ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,00% | −0,31% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,21% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| −0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | Futuro / D lar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,06% | −0,05% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,09% | −0,18% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,24% | −0,39% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 30 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,78% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −1,49% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −1,20% | BTG PACTUAL MARGEM DEB…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,84% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | −0,51% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,42% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,35% | GERDAU PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | −0,21% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −0,17% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,16% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,15% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 12/08/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 12/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DIRR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 21/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ABC BRASIL DIR PRE N2Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,04% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 50.546.789,68Patrimônio líquido |
|---|