Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.89% | +2.51% | +27.28% | +78.38% | +100.13% | N/A | N/A | +96.50% |
| Retorno Anualizado | +23.03% | +857.58% | +27.28% | +33.56% | +26.02% | N/A | N/A | +23.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +13.61% | +7.38% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +35.48% | +25.00% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +23.58% | +17.26% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +19.66% | +13.06% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.24% Abr/2025 | -3.82% Abr/2024 | 69.2% 27 de 39 | 30.8% 12 de 39 |
| Anual | +52.48% 2025 | +1.20% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.04% | 1.55% |
| CVaR Histórico | 1.37% | 1.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,5% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPX FALCON 2 G5 FIF CIC Ações RL
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