Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE IInício: 03/06/2025 | Ativo | Qualificado | +2.12% | +3.13% | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.13% | +2.12% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.56% |
| Retorno Anualizado | +4.18% | +578.13% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.58% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.57% Abr/2026 | -6.62% Nov/2025 | 53.8% 7 de 13 | 46.2% 6 de 13 |
| Anual | +3.13% 2026 | -3.58% 2025 | 50.0% 1 de 2 | 50.0% 1 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.38% | 1.97% |
| CVaR Histórico | 1.98% | 2.88% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 25,5% |
| 2 | AIRBNB INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 11,8% |
| 3 | NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 10,6% |
| 4 | NOAH HOLDINGS LTD | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 9,1% |
| 5 | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRO RIO S.A. | 8,4% |
| 6 | NETFLIX INC | Exterior | Ação ordinária | 5,9% |
| 7 | PDD HOLDINGS INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 5,4% |
| 8 | MICROSOFT CORP | Exterior | Ação ordinária | 5,4% |
| 9 | META PLATFORMS INC | Exterior | Ação ordinária | 5,3% |
| 10 | HYPERA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · HYPERA PHARMA S/A | 5,1% |
Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE I. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 1 subclasses do fundo
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Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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