Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +24.66% | +1.95% | +37.35% | +59.02% | +117.65% | +131.06% | +68.64% | +144.41% |
| Retorno Anualizado | +34.02% | +481.15% | +37.35% | +26.10% | +29.60% | +23.29% | +11.02% | +14.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +12.20% | +16.64% | +10.20% | -1.63% | — |
| Dolar | — | — | — | +28.02% | +28.58% | +24.15% | +11.65% | — |
| IMA-B | — | — | — | +16.13% | +20.83% | +14.11% | +2.32% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.21% Nov/2022 | -11.62% Jul/2026 | 59.8% 49 de 82 | 40.2% 33 de 82 |
| Anual | +41.22% 2020 | -23.85% 2022 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.93% | 3.20% |
| CVaR Histórico | 2.76% | 4.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,8% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 3 | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES IE FIF CIC RL
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