Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.69% | +0.18% | +14.24% | +29.44% | N/A | N/A | N/A | +43.37% |
| Retorno Anualizado | +14.44% | +17.91% | +14.24% | +13.77% | N/A | N/A | N/A | +13.68% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.13% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.69% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.79% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.55% Mai/2026 | +0.18% Out/2026 | 100.0% 35 de 35 | 0.0% 0 de 35 |
| Anual | +14.55% 2025 | +0.67% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.04% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 48,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 32,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 18,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 1,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
6 posições sob sigilo (101,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
COMPASS HIGH GRADE ICATU FIE I PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA
Outros fundos da categoria Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
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