Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.31% | +4.83% | +32.07% | +43.49% | +67.15% | +73.49% | +69.06% | +248.74% |
| Retorno Anualizado | +25.03% | +7349.96% | +32.07% | +19.79% | +18.68% | +14.77% | +11.07% | +7.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | +0.02% | -0.01% | +0.01% | +0.09% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.71% | +17.66% | +15.62% | +11.70% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.81% | +9.92% | +5.59% | +2.37% | — |
| CDI | — | — | — | +5.89% | +5.72% | +1.69% | -1.56% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.29% Nov/2020 | -29.70% Mar/2020 | 56.7% 115 de 203 | 43.3% 88 de 203 |
| Anual | +36.62% 2016 | -15.08% 2011 | 61.1% 11 de 18 | 38.9% 7 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.07% | 3.29% |
| CVaR Histórico | 3.06% | 5.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 7,9% |
| 2 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 5,5% |
| 3 | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 4,4% |
| 4 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 4,2% |
| 5 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 3,8% |
| 6 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 3,4% |
| 7 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 3,2% |
| 8 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 2,8% |
| 9 | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 2,7% |
| 10 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 2,5% |
Passivos e obrigações: −5,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RL
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