Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.93% | +4.96% | +31.60% | +40.08% | +60.18% | +65.43% | +58.98% | +750.91% |
| Retorno Anualizado | +24.49% | +8189.16% | +31.60% | +18.35% | +17.00% | +13.41% | +9.72% | +9.11% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -1.60% | -1.63% | -1.54% | -1.50% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.28% | +15.99% | +14.27% | +10.34% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.38% | +8.24% | +4.23% | +1.02% | — |
| CDI | — | — | — | +4.45% | +4.05% | +0.32% | -2.93% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.90% Out/2002 | -30.03% Mar/2020 | 56.4% 167 de 296 | 43.6% 129 de 296 |
| Anual | +92.43% 2003 | -43.02% 2008 | 64.0% 16 de 25 | 36.0% 9 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.40% | 3.96% |
| CVaR Histórico | 3.59% | 6.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,2% |
| 2 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ ÍNDICE AÇÕES IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
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