Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.92% | +2.27% | +26.85% | +37.54% | +54.06% | +61.20% | +54.92% | +729.16% |
| Retorno Anualizado | +20.37% | +1444.16% | +26.85% | +17.28% | +15.49% | +12.68% | +9.15% | +9.00% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -1.59% | -1.61% | -1.53% | -1.49% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.54% | +14.18% | +13.61% | +9.84% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.60% | +7.15% | +3.66% | +0.58% | — |
| CDI | — | — | — | +3.38% | +2.54% | -0.40% | -3.49% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.90% Out/2002 | -30.03% Mar/2020 | 56.4% 167 de 296 | 43.6% 129 de 296 |
| Anual | +92.43% 2003 | -43.02% 2008 | 64.0% 16 de 25 | 36.0% 9 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.40% | 3.96% |
| CVaR Histórico | 3.59% | 6.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,2% |
| 2 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ ÍNDICE AÇÕES IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
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