Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.35% | +0.30% | +14.28% | +28.64% | +42.59% | +61.96% | +79.08% | +896.74% |
| Retorno Anualizado | +14.13% | +14.63% | +14.28% | +13.42% | +12.55% | +12.81% | +12.36% | +10.80% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | +5.21% | +5.26% | +4.19% | +4.10% | — |
| CDI | — | — | — | -0.38% | -0.38% | -0.28% | -0.16% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.06% | +11.16% | +13.11% | +12.53% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.64% Ago/2005 | -0.45% Mar/2021 | 98.9% 267 de 270 | 1.1% 3 de 270 |
| Anual | +19.55% 2005 | +1.69% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 25,5% |
| 2 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,2% |
| 6 | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 27/09/2028 | 2,4% |
| 7 | BANCO FIBRA SA | Crédito privado | CDB/ RDB · 15/10/2026 · BCO FIBRA SA | 1,6% |
| 8 | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB · 28/09/2026 · BCO VOLKSWAGEN SA | 1,5% |
| 9 | PARANA BANCO S/A | Crédito privado | CDB/ RDB · 05/08/2026 · PARANA | 1,3% |
| 10 | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB · 14/09/2026 | 1,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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