| Competência | BRSTNCLF1RO9 | BRSTNCLF1RR2 | BRSTNCLF1RM3 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 30,97% | 14,16% | 11,18% |
| nov/2025 | 28,80% | 13,17% | 16,07% |
| dez/2025 | 24,74% | 13,58% | 16,57% |
| jan/2026 | 27,82% | 12,72% | 15,53% |
| fev/2026 | 27,84% | 12,73% | 15,54% |
| mar/2026 | 25,69% | 11,75% | 14,33% |
| abr/2026 | 23,86% | 10,91% | 13,32% |
| mai/2026 | 23,69% | 11,55% | 13,22% |
| jun/2026 | 25,98% | 12,67% | 14,50% |
| jul/2026 | 25,46% | 12,41% | 10,42% |
| ago/2026 | 27,46% | 13,80% | 8,74% |
| set/2026 | 31,49% | 15,83% | 10,03% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15,83% |
| +2,03% |
| BRSTNCLF1RR2 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2030 |
| 10,03% | +1,29% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 9,93% | +9,93% | BRSTNCLTN897Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 9,54% | −7,68% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 2,44% | +0,31% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 07/08/2028 |
| 2,04% | +0,27% | BANCO FIBRA SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FIBRA SA | 15/10/2026 |
| 1,55% | +0,20% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 18/03/2027 |
| 1,54% | +0,20% | BANCO PINE S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 31/03/2027 |
| 1,53% | +0,19% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 03/04/2028 |
| 1,53% | +0,20% | BANCO BRASILEIRO DE CR… | Crédito privado | CDB/ RDB | BGN LEASING SA ARREND MERCANTIL | 15/10/2026 |
| 1,48% | +0,19% | PARANA BANCO S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 11/01/2027 |
| 1,48% | +0,19% | PARANA BANCO S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 12/11/2026 |
| 1,29% | +0,17% | BANCO PINE S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 20/09/2027 |
| 1,13% | +0,14% | NOVO BANCO CONTINENTAL… | Crédito privado | Letra Financeira | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 27/08/2027 |
| 1,04% | +0,13% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 01/03/2028 |
| 1,04% | +0,13% | BANCO FIBRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO FIBRA SA | 01/03/2028 |
| 1,04% | +0,13% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/02/2028 |
| 1,04% | +0,14% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 01/03/2028 |
| 0,98% | +0,12% | PARANA BANCO S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 13/10/2026 |
| 0,76% | +0,09% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 15/04/2027 |
| 0,76% | +0,09% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 13/10/2026 |
| 0,51% | +0,07% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/10/2026 |
| 0,04% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,07% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −2,55% | BANCO VOTORANTIM S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/09/2028 |
| 0,00% | −1,56% | BANCO VOLKSWAGEN S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 28/09/2026 |
| 0,00% | −1,35% | BANCO C6 S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 14/09/2026 |
| 0,00% | −1,35% | BANCO VOLKSWAGEN S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 08/09/2026 |
| 0,00% | −1,34% | BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/09/2026 |
| 0,00% | −0,90% | BANCO FIBRA SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FIBRA SA | 11/09/2026 |
| 0,00% | −0,46% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 04/09/2026 |
| R$ 20.896.745,78Patrimônio líquido |
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