Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.28% | -0.30% | +10.59% | +24.90% | +45.40% | +72.54% | +66.32% | +93.35% |
| Retorno Anualizado | +9.79% | -23.93% | +10.59% | +11.76% | +13.29% | +14.61% | +10.71% | +9.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.15% | +0.33% | +1.52% | -1.94% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.68% | +12.27% | +15.47% | +11.34% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.78% | +4.53% | +5.43% | +2.01% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.07% Mai/2020 | -14.37% Mar/2020 | 79.6% 74 de 93 | 20.4% 19 de 93 |
| Anual | +18.23% 2023 | +1.09% 2022 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.31% | 1.03% |
| CVaR Histórico | 0.86% | 2.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,4% |
| 2 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,6% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CONEXÃO OAKTREE GLOBAL CREDIT FIF - CIC MULTIMERCADO CP - RL
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