Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +11,2% / vendidas −10,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 17,06% |
| +0,51% |
| BRSTNCLF1RR2 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2030 |
| 8,33% | +0,25% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 8,11% | −2,22% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,47% | +0,23% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 3,03% | +0,98% | Cupom IPCA - 16/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 2,15% | −1,13% | DI Futuro - 02/07/2029 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 1,59% | −4,70% | DI Futuro - 02/01/2037 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 1,56% | +1,26% | Cupom IPCA - 15/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 1,19% | +0,08% | DI Futuro - 02/01/2032 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,89% | −2,57% | DI Futuro - 02/01/2035 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,32% | −2,27% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,16% | +0,16% | DI Futuro - 02/10/2028Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,10% | −1,80% | DI Futuro - 02/01/2031 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,08% | −0,30% | DI Futuro - 03/01/2033 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,08% | +0,15% | Cupom IPCA - 15/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,05% | −0,10% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,02% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,22% | Cupom IPCA - 15/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DI Futuro - 01/10/2026 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 15/05/20…Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 17/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,04% | −0,03% | DI Futuro - 02/01/2034 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,10% | +0,26% | DI Futuro - 03/04/2028 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,13% | −0,13% | DI Futuro - 03/07/2028Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,17% | +0,43% | DI Futuro - 02/01/2035 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,21% | +2,89% | DI Futuro - 01/07/2030 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,22% | +0,21% | DI Futuro - 03/01/2033 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,25% | −0,22% | DI Futuro - 02/04/2029 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,25% | −0,25% | DI Futuro - 02/01/2031Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,33% | +0,18% | Cupom IPCA - 15/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,39% | −0,39% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| −0,40% | +1,92% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| −0,40% | −0,37% | DI Futuro - 01/10/2029 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,42% | −0,62% | Cupom IPCA - 15/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,42% | −0,42% | DI Futuro - 01/07/2031 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,43% | +1,06% | DI Futuro - 04/01/2038 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,65% | +3,15% | DI Futuro - 01/04/2031 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −1,88% | +6,24% | DI Futuro - 02/01/2036 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −3,77% | −1,19% | Cupom IPCA - 16/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,53% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,00% | −0,67% | DI Futuro - 03/07/2028Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DI Futuro - 01/07/2027Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 18.293.480,80Patrimônio líquido |
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