Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.37% | +2.72% | +12.53% | +18.38% | +31.08% | +46.20% | +69.95% | +114.38% |
| Retorno Anualizado | +8.55% | +1063.30% | +12.53% | +8.80% | +9.44% | +9.96% | +11.19% | +12.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.10% | -3.52% | -3.13% | -1.46% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.72% | +8.42% | +10.82% | +11.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.18% | +0.68% | +0.78% | +2.49% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.85% Jan/2026 | -5.77% Mar/2026 | 61.3% 49 de 80 | 38.8% 31 de 80 |
| Anual | +17.84% 2022 | +4.12% 2024 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.87% | 1.56% |
| CVaR Histórico | 1.38% | 2.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 93,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 27,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (151,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CONSTÂNCIA COVILHÃ LONG BIAS FIF - CI MULT RL
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