Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.59% | +5.61% | +16.53% | +41.12% | +59.56% | +60.16% | +22.31% | +50.65% |
| Retorno Anualizado | +8.84% | +14488.69% | +16.53% | +18.79% | +16.85% | +12.50% | +4.11% | +6.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.89% | +3.90% | -0.59% | -8.54% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.71% | +15.84% | +13.35% | +4.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.82% | +8.09% | +3.31% | -4.59% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.95% Nov/2023 | -31.69% Mar/2020 | 59.3% 51 de 86 | 40.7% 35 de 86 |
| Anual | +49.02% 2025 | -25.19% 2021 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.32% | 3.78% |
| CVaR Histórico | 3.73% | 6.82% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 52,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 12,9% | |
| 3 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 11,9% |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 10,2% | |
| 5 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 6,9% |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 5,8% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,7% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,0% |
8 posições sob sigilo (82,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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