Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.45% | +5.57% | +15.17% | +32.56% | +50.67% | +62.04% | N/A | +45.50% |
| Retorno Anualizado | +7.30% | +14004.25% | +15.17% | +15.14% | +14.64% | +12.83% | N/A | +8.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.23% | +1.68% | -0.27% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.06% | +13.63% | +13.68% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.16% | +5.88% | +3.64% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.75% Nov/2023 | -11.56% Abr/2022 | 52.5% 31 de 59 | 47.5% 28 de 59 |
| Anual | +45.63% 2025 | -14.84% 2024 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.98% | 3.04% |
| CVaR Histórico | 2.63% | 3.59% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 12,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,4% |
4 posições sob sigilo (125,5% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CONSTELLATION AT II FIFCFIA
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