Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.93% | +5.48% | +14.53% | +32.09% | +45.00% | +42.63% | +2.33% | -5.46% |
| Retorno Anualizado | +6.61% | +12940.10% | +14.53% | +14.93% | +13.19% | +9.28% | +0.46% | -1.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -5.02% | -5.45% | -5.67% | -10.76% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.85% | +12.17% | +10.14% | +1.09% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.95% | +4.42% | +0.10% | -8.24% | — |
| CDI | — | — | — | +1.03% | +0.23% | -3.81% | -12.19% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.78% Nov/2023 | -12.57% Out/2021 | 53.7% 36 de 67 | 46.3% 31 de 67 |
| Anual | +41.42% 2025 | -27.25% 2021 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.07% | 3.40% |
| CVaR Histórico | 2.84% | 3.84% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTELLATION A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,7% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,0% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CONSTELLATION IQ SELEÇÃO FIF CIC Ações RL
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