Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.18% | +4.02% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.58% |
| Retorno Anualizado | +6.94% | +3569.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.16% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.79% Jan/2026 | -6.27% Mar/2026 | 72.7% 8 de 11 | 27.3% 3 de 11 |
| Anual | +5.18% 2026 | +1.33% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.51% | 2.12% |
| CVaR Histórico | 1.86% | 2.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 6,6% |
| 2 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 6,0% |
| 3 | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPASA MG | 5,7% |
| 4 | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ENEVA SA | 5,5% |
| 5 | BRSTNCLF1RT8 | Caixa e outros | Título público federal · 01/12/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,5% |
| 6 | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · CTEEP | 5,4% |
| 7 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 5,4% |
| 8 | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ALLOS S.A. | 5,0% |
| 9 | TREND NASDAQ | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | 4,5% |
| 10 | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CPFL ENERGIA S.A. | 4,5% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TOTH AÇÕES ABSOLUTO FIF EM AÇÕES DE RL
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