Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +26.42% | +4.76% | +41.80% | +79.45% | +112.79% | +146.36% | +147.67% | +562.27% |
| Retorno Anualizado | +36.53% | +6894.35% | +41.80% | +33.96% | +28.62% | +25.28% | +19.89% | +14.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +20.05% | +15.67% | +12.19% | +7.24% | — |
| Dolar | — | — | — | +35.88% | +27.61% | +26.14% | +20.52% | — |
| IMA-B | — | — | — | +23.98% | +19.86% | +16.10% | +11.19% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.17% Nov/2020 | -24.14% Mar/2020 | 64.5% 109 de 169 | 35.5% 60 de 169 |
| Anual | +37.34% 2025 | -3.84% 2022 | 93.3% 14 de 15 | 6.7% 1 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.27% | 2.50% |
| CVaR Histórico | 2.12% | 3.77% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 45,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 19,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 16,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 8,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 8,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 2,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,5% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
12 posições sob sigilo (101,8% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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