Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.63% | +5.63% | +16.59% | +39.99% | +56.86% | +57.71% | +14.79% | +16.21% |
| Retorno Anualizado | +8.90% | +14793.93% | +16.59% | +18.32% | +16.19% | +12.06% | +2.80% | +2.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.41% | +3.23% | -1.03% | -9.85% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.24% | +15.18% | +12.92% | +3.42% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.34% | +7.43% | +2.88% | -5.90% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.54% Nov/2023 | -12.74% Out/2021 | 57.4% 39 de 68 | 42.6% 29 de 68 |
| Anual | +47.16% 2025 | -20.35% 2021 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.15% | 3.46% |
| CVaR Histórico | 2.88% | 3.92% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 70,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 11,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 10,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 7,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 5,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 3,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,6% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,0% |
10 posições sob sigilo (116,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CONSTELLATION QUALIFICADO MASTER FIF EM AÇÕES
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