Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.97% | +1.57% | +12.39% | -6.50% | +1.40% | +20.09% | +20.87% | +32.91% |
| Retorno Anualizado | +12.27% | +19.48% | +12.39% | -3.30% | +0.46% | +4.68% | +3.86% | +4.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -17.16% | -12.45% | -8.38% | -8.76% | — |
| Dolar | — | — | — | -1.17% | -0.62% | +5.37% | +4.64% | — |
| IMA-B | — | — | — | -12.67% | -7.91% | -4.42% | -4.65% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.21% Mar/2023 | -20.86% Mar/2025 | 67.1% 55 de 82 | 32.9% 27 de 82 |
| Anual | +26.63% 2023 | -11.98% 2025 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.54% | 1.24% |
| CVaR Histórico | 1.44% | 4.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CREDIT SUISSE (BAHAMAS) LTD | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 15/08/2030 | 91,4% |
| 2 | APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,2% |
| 3 | EVENTOS DE RENDA FIXA | Caixa e outros | Outros | 2,9% |
| 4 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,6% |
| 5 | TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CORAIS FIF MULTI CP RL
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