Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.22% | +0.04% | +9.28% | +20.14% | +33.10% | +47.07% | +60.29% | +85.74% |
| Retorno Anualizado | +9.74% | +5.33% | +9.28% | +9.61% | +10.00% | +10.12% | +9.90% | +8.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.29% | -2.95% | -2.95% | -2.74% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.87% | +8.69% | +11.06% | +10.58% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.07% | +1.66% | +1.11% | +1.33% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.07% Nov/2021 | -4.40% Mar/2020 | 80.7% 71 de 88 | 19.3% 17 de 88 |
| Anual | +15.01% 2023 | +1.74% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.33% | 0.59% |
| CVaR Histórico | 0.57% | 1.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 3,4% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 2,9% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 2,8% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SERENA GERAÇÃO S.A. | 2,8% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 2,6% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 2,5% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 2,4% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · KLABIN | 2,4% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 2,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 2,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CORDIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LTDA
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