Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.60% | +1.35% | +12.41% | +24.70% | +37.38% | +51.30% | +58.36% | +156.54% |
| Retorno Anualizado | +11.76% | +16.53% | +12.41% | +11.67% | +11.17% | +10.91% | +9.63% | +7.01% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.19% | -1.75% | -2.16% | -2.99% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.80% | +10.08% | +11.60% | +10.41% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.30% | +2.79% | +1.81% | +1.11% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.59% Mar/2022 | -12.30% Set/2014 | 82.1% 138 de 168 | 17.9% 30 de 168 |
| Anual | +13.83% 2025 | -4.00% 2014 | 86.7% 13 de 15 | 13.3% 2 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.31% | 0.73% |
| CVaR Histórico | 0.79% | 2.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 88,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 7,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 3,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CRISEPA FIFM
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