Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.95% | +0.04% | +0.02% | -0.70% | +15.84% | +21.95% | +45.13% | +143.48% |
| Retorno Anualizado | -3.91% | +4.94% | +0.02% | -0.35% | +5.02% | +5.09% | +7.73% | +14.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | -5.03% | +0.49% | +0.54% | +2.36% | — |
| Dolar | — | — | — | +1.91% | +3.71% | +6.02% | +8.42% | — |
| IMA-B | — | — | — | -10.03% | -3.32% | -3.93% | -0.83% | — |
| CDI | — | — | — | -14.25% | -7.93% | -7.99% | -4.90% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +63.89% Out/2020 | -34.56% Ago/2020 | 53.8% 42 de 78 | 46.2% 36 de 78 |
| Anual | +38.62% 2020 | -2.95% 2026 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.53% | 1.50% |
| CVaR Histórico | 2.07% | 6.96% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 99,9% |
| 2 | UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CSHG PÁTRIA INF IV FIF - MULTIMERCADO RL
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