Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 13,05% |
| −0,18% |
| BRSTNCNTB3D4 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/08/2050 |
| 10,12% | +0,23% | PS EQUITY INFLATION FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,90% | −0,08% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 4,66% | −0,07% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 2,22% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2030 |
| 1,92% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 1,34% | +1,34% | BRSTNCNTB0A6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 1,33% | +1,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 1,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 1,21% | +0,04% | NVIDIA CORP DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,16% | −0,06% | META PLAT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,06% | +0,10% | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,02% | +0,06% | ELETROBRAS PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 1,00% | +0,07% | APPLE DRN ED | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,99% | +0,03% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,98% | +0,06% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,95% | −0,03% | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,94% | −0,08% | AMAZON DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,93% | 0,00% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,91% | +0,91% | FLEURY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,91% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,90% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,90% | +0,04% | COPEL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | — |
| 0,89% | −0,02% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,87% | −0,01% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,87% | −0,01% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,85% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,85% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 0,79% | +0,01% | BTG PACTUAL LOGÍSTICA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,79% | −0,01% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,77% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | 20/10/2028 |
| 0,76% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,75% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2032 |
| 0,74% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,73% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2027 |
| 0,70% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 0,64% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,64% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,55% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,54% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 14/08/2028 |
| 0,53% | −0,07% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,52% | −0,01% | KINEA RENDIMENTOS IMOB… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2032 |
| 0,46% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,46% | +0,01% | BRESCO LOGÍSTICA FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| 0,44% | +0,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,41% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 25/09/2032 |
| 0,41% | +0,01% | PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOB… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,40% | 0,00% | KINEA ÍNDICES DE PREÇO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,38% | +0,02% | BTG PACTUAL CORPORATE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,37% | 0,00% | CAPITÂNIA SECURITIES I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,37% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2028 |
| 0,33% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,32% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,31% | 0,00% | PÁTRIA RENDA URBANA -… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,29% | +0,01% | HEDGE BRASIL SHOPPING… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,29% | 0,00% | TRX REAL ESTATE FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,29% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 0,29% | +0,02% | VINCI SHOPPING CENTERS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,28% | 0,00% | BTG PACTUAL SHOPPINGS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,24% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,24% | +0,01% | BTG PACTUAL REAL ESTAT… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,23% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/07/2030 |
| 0,21% | −0,01% | CLAVE ÍNDICES DE PREÇO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,13% | −0,01% | GAZIT MALLS FUNDO DE I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,09% | −0,06% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | −0,03% | BOVESPA | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | CPMCZT83 ZT83Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −0,03% | BOVESPA | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,01% | CENESP FUNDO DE INVEST… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,01% | +0,02% | DI1FF30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DIREITO DE SUBSCRIÇÃO…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,89% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −0,79% | KLABIN S/A UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | −0,01% | BOVESPAZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WINFV25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 28.258.117,73Patrimônio líquido |
|---|