Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.32% | +4.51% | +24.64% | +34.73% | +56.77% | +64.49% | +52.09% | +202.71% |
| Retorno Anualizado | +15.30% | +5517.11% | +24.64% | +16.07% | +16.17% | +13.25% | +8.75% | +7.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -3.88% | -2.47% | -1.70% | -2.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.99% | +15.15% | +14.10% | +9.38% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.10% | +7.41% | +4.07% | +0.05% | — |
| CDI | — | — | — | +2.17% | +3.21% | +0.16% | -3.90% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.90% Abr/2020 | -33.03% Mar/2020 | 57.6% 110 de 191 | 42.4% 81 de 191 |
| Anual | +31.66% 2019 | -14.59% 2011 | 58.8% 10 de 17 | 41.2% 7 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.95% | 3.30% |
| CVaR Histórico | 2.96% | 5.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 13,4% |
| 2 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 12,8% |
| 3 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 11,6% |
| 4 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 9,8% |
| 5 | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 7,3% |
| 6 | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,6% |
| 7 | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · MARCOPOLO | 5,8% |
| 8 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 3,9% |
| 9 | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 3,3% |
| 10 | ALPARGATAS PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ALPARGATAS | 3,3% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CULTINVEST VALOR EM AÇÕES LIVRE FIF RL
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