Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.74% | +12.40% | +15.85% | +18.64% | -11.88% | -30.58% | -41.26% | +761.95% |
| Retorno Anualizado | +5.00% | +4323667.37% | +15.85% | +8.92% | -4.13% | -8.72% | -10.09% | +15.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.98% | -17.08% | -21.81% | -22.74% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.85% | -5.14% | -7.86% | -9.46% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.05% | -12.89% | -17.90% | -18.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +45.39% Mar/2021 | -49.05% Mar/2020 | 55.9% 100 de 179 | 44.1% 79 de 179 |
| Anual | +177.21% 2017 | -49.07% 2024 | 62.5% 10 de 16 | 37.5% 6 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.40% | 6.48% |
| CVaR Histórico | 5.70% | 10.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária · MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 44,3% |
| 2 | ETERNIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ETERNIT | 38,6% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 5,4% |
| 4 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,4% |
| 5 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 2,5% |
| 6 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 2,4% |
| 7 | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 2,4% |
| 8 | MOVIDA ON ES NM | Derivativos | Ação ordinária · MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 1,8% |
| 9 | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,4% |
| 10 | DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / MOVI1 / BRMOVID03OR1 | Crédito privado | Recibo de subscrição · MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 0,2% |
Derivativos: posições compradas +2,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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