Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2029 |
| 6,48% | +0,27% | DAHLIA FIF MULTIMERCAD… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,68% | +0,79% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,95% | −1,63% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,92% | −0,86% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,84% | −0,18% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,74% | +1,74% | NU HOLDINGS DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,63% | +0,57% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 1,52% | +0,18% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,50% | +0,49% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 1,39% | −0,82% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,39% | −0,82% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,39% | −0,82% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,39% | −0,82% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,39% | −0,82% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,39% | −0,82% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,39% | −0,82% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,39% | −0,82% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,39% | −0,82% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,39% | −0,82% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,26% | −0,66% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,18% | +0,11% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,18% | −0,84% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,17% | +0,03% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,11% | −0,57% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,10% | +1,10% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,97% | −0,15% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,95% | −0,10% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,91% | +0,08% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,89% | −0,35% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,66% | −0,04% | TRACK FIELD PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,65% | −0,45% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,60% | −0,14% | ODONTOPREV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,56% | −0,09% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,56% | +0,20% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,49% | −0,81% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,45% | −0,24% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,38% | −0,92% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,31% | −0,16% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,22% | +0,22% | PRIO ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 15/05/2026 |
| 0,19% | +0,19% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/05/2026 |
| 0,19% | −0,01% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,13% | +0,13% | FUT DOL/K26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,11% | +0,11% | FUT WIN/J26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,07% | +0,07% | Rede DOR ONNova | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,06% | +0,06% | PRIO ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 15/05/2026 |
| 0,05% | +0,05% | BRAZIL REALT PNNova | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/05/2026 |
| 0,02% | 0,00% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,02% | +0,01% | FUT DOL/J26 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | +0,01% | DIRR ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 17/04/2026 |
| 0,01% | +0,01% | AXIA ON N1Nova | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ON N1Nova | Derivativos | Opção de venda | AXIA ENERGIA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DIRR ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DIRR ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ON N1Nova | Derivativos | Opção de venda | AXIA ENERGIA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT WDO/K26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,02% | −0,02% | FUT WDO/J26 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,10% | −0,10% | FUT IND/J26Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −38,21% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −1,48% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −0,39% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,26% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,15% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,14% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,09% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,09% | ITUB /EJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,07% | FUT WIN/J26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,05% | CYRE/CYRE4/BRCYREACNPR4Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BBDC PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ITUB /EJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | FUT DOL/H26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BBDC PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 20/03/2026 |
| 0,00% | +0,01% | FUT WDO/H26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,01% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,00% | +0,07% | FUT IND/J26Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 84.026.184,62Patrimônio líquido |
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