Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.11% | +2.29% | +13.09% | +26.92% | +41.03% | +46.55% | N/A | +46.06% |
| Retorno Anualizado | +10.92% | +691.32% | +13.09% | +12.66% | +12.14% | +10.03% | N/A | +9.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.24% | -0.81% | -3.06% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.58% | +11.13% | +10.88% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.68% | +3.38% | +0.84% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.52% Nov/2023 | -3.25% Nov/2022 | 58.0% 29 de 50 | 42.0% 21 de 50 |
| Anual | +20.08% 2025 | -2.06% 2022 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.72% | 1.13% |
| CVaR Histórico | 1.00% | 1.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FIC DE FIF MULTIMERCADO A - RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,9% |
| 2 | XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS II PREVIDÊNCIA FIC MULTI RL
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