Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,2% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −46,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 8,60% |
| +0,02% |
| DAHLIA SATURN C |
| Exterior |
| Fundos Offshore |
| — |
| — |
| 6,00% | −1,88% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 5,97% | +1,47% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 5,53% | −0,98% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 5,43% | −0,23% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 5,12% | −0,91% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 4,68% | +0,43% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,68% | +0,43% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,68% | +0,43% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,68% | +0,43% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,68% | +0,43% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,68% | +0,43% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,68% | +0,43% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,68% | +0,43% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,68% | +0,43% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,68% | +0,43% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,42% | −2,20% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 2,75% | +1,31% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,69% | −1,54% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 2,45% | −0,76% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 2,43% | −3,46% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,36% | −0,83% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,30% | −0,83% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 2,29% | +2,29% | BRADESCO PN EJS N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,21% | +1,14% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,93% | +0,56% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,85% | −0,60% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 1,79% | +0,25% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,59% | +0,90% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,53% | −0,59% | INBR/INBR32/BRINBRBDR0… | Renda variável | BDR nível I | INTER & CO INC | — |
| 1,50% | −0,27% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,36% | +1,36% | ITAUUNIBANCO PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,29% | −0,13% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 1,23% | −1,32% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,20% | +0,76% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 1,20% | +1,20% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 18/02/2026 |
| 1,13% | +1,13% | VALE ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,07% | +0,11% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 1,04% | −0,53% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,93% | +0,93% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,80% | +0,09% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,78% | +0,78% | ALLOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,77% | +0,77% | ENERGISA UNT ED N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,76% | +0,05% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,67% | −2,20% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,66% | +0,01% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,57% | +0,57% | TRACK FIELD PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,56% | +0,07% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,55% | +0,55% | BRAVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,52% | +0,52% | SUZANO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,50% | −0,02% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,49% | +0,49% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,48% | +0,03% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,39% | +0,03% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,38% | +0,38% | AMBEV S/A ONNova | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,28% | +0,28% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 18/02/2026 |
| 0,25% | +0,25% | USIMINAS PNA N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,21% | −0,94% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,20% | +0,20% | CPFL ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,14% | +0,14% | FUT DOL/G26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,07% | +0,07% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 14/01/2026 |
| 0,05% | +0,05% | LOCALIZA PN NMNova | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,04% | +0,04% | NU HOLDINGS DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT WIN/G26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | +0,01% | SMFT/SMFT1/BRSMFTD04OR0Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,70% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WSP/H26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,05% | FUT DOL/F26 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| −0,00% | 0,00% | FUT WDO/F26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,07% | −0,07% | FUT IND/G26Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,10% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −1,33% | ISHARES S&P 500 CLASSE…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −1,15% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,75% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,55% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,14% | COPEL PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | — |
| 0,00% | −0,13% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,11% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | FUT DOL/Z25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,02% | TAEE UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/F26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WSP/Z25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,02% | FUT IND/Z25Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,06% | FUT WDO/Z25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,09% | FUT WIN/Z25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 182.445.341,27Patrimônio líquido |
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