Qual a rentabilidade histórica do DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RL?

O fundo DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RL apresentou uma rentabilidade total de +86.26% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +11.07% ao ano, calculada ao longo de 1.5 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RL?

A volatilidade anualizada do fundo DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RL é de 3.58%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RL?

Para investir no fundo DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RL

Fundo de Investimento - DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RL

Moeda: BRL
CNPJ: 37.623.383/0001-64
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Previdência Multimercado Livre
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+10.35%	+0.54%	+14.02%	+29.75%	+52.14%	+63.92%	+73.48%	+86.26%
Retorno Anualizado	+13.98%	+63.43%	+14.02%	+13.91%	+15.01%	+13.15%	+11.65%	+11.07%
Prêmio sobre Benchmarks (CAGR)
CDI	—	—	—	+0.00%	+2.06%	+0.06%	-1.00%	—
Dolar	—	—	—	+15.83%	+14.00%	+14.01%	+12.28%	—
IMA-B	—	—	—	+3.93%	+6.25%	+3.97%	+2.95%	—

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+3.91% Jun/2024	-1.14% Mar/2025	86.1% 62 de 72	13.9% 10 de 72
Anual	+17.35% 2024	+3.45% 2020	100.0% 7 de 7	0.0% 0 de 7

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

3.58%

Máximo Drawdown

3.45%

Duração Drawdown

133 dias

Sharpe Ratio

0.03

Calmar Ratio

3.25

Omega Ratio

1.01

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.34%	0.60%
CVaR Histórico	0.50%	0.74%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Títulos públicos60,2% dos ativos61,0% do PLR$ 96,2 mi
Fundos39,7% dos ativos40,2% do PLR$ 63,4 mi
Sob sigilo0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 46,9 mil
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 7,7 mil

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 157.692.248,79
Posições: 19 · 2 sob sigilo
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	BRSTNCLF1S08	Títulos públicos	Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	34,2%
2	BRSTNCLF1RM3	Títulos públicos	Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26,8%
3	DAHLIA II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	15,1%
4	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	2,4%
5	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	2,4%
6	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	2,4%
7	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	2,4%
8	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	2,4%
9	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	2,4%
10	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	2,4%

Ver carteira completa (19 posições) →

Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (0,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RL

Fundo de Investimento - DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RL

Fundo de Investimento - DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

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