Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.08% | +0.96% | +10.84% | +23.57% | +49.48% | +51.04% | +50.03% | +50.63% |
| Retorno Anualizado | +10.87% | +138.87% | +10.84% | +11.16% | +14.34% | +10.86% | +8.45% | +8.05% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.74% | +1.38% | -2.23% | -4.20% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.08% | +13.32% | +11.72% | +9.08% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.19% | +5.58% | +1.68% | -0.25% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.14% Jun/2024 | -3.34% Mar/2025 | 70.8% 46 de 65 | 29.2% 19 de 65 |
| Anual | +21.22% 2024 | -1.94% 2022 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.63% | 1.06% |
| CVaR Histórico | 0.92% | 1.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAHLIA MACRO GLOBAL A FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,1% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
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