Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.17% | +6.36% | +14.75% | +35.01% | +44.39% | +41.38% | +26.97% | +49.04% |
| Retorno Anualizado | +8.28% | +27888.46% | +14.75% | +16.19% | +13.03% | +9.04% | +4.89% | +6.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | -3.57% | -5.66% | -5.71% | -6.09% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.12% | +12.01% | +9.90% | +5.52% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.22% | +4.27% | -0.14% | -3.81% | — |
| CDI | — | — | — | +2.29% | +0.07% | -4.05% | -7.76% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.45% Nov/2023 | -10.78% Out/2021 | 53.9% 41 de 76 | 46.1% 35 de 76 |
| Anual | +41.33% 2025 | -20.20% 2021 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.98% | 3.15% |
| CVaR Histórico | 2.78% | 3.79% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAHLIA MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,6% |
| 2 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DAHLIA II PREVIDENCIÁRIO FIF DA CIC EM AÇÕES RL
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