Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.03% | +2.63% | +9.06% | +27.09% | +35.93% | +41.36% | +36.81% | +33.00% |
| Retorno Anualizado | +4.10% | +34.51% | +9.06% | +12.74% | +10.78% | +9.04% | +6.47% | +5.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.12% | -2.14% | -4.02% | -6.15% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.87% | +9.69% | +9.73% | +7.25% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.37% | +2.40% | -0.06% | -2.05% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.19% Nov/2023 | -7.22% Out/2021 | 56.7% 38 de 67 | 43.3% 29 de 67 |
| Anual | +31.22% 2025 | -11.48% 2021 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.28% | 2.13% |
| CVaR Histórico | 1.82% | 2.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAHLIA MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 68,5% |
| 2 | FLEXPREV II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 31,1% |
| 3 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DAHLIA II PREVIDENCIÁRIO FIF DA CIC MULTIMERCADO RL
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