| Competência | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | DAHLIA SATURN C · DAHSATCL | BRSTNCLF1S08 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 6,98% | 10,82% | 0,00% |
| out/2025 | 6,12% | 8,97% | 0,00% |
| nov/2025 | 13,44% | 8,47% | 0,00% |
| dez/2025 | 12,67% | 8,58% | 0,00% |
| jan/2026 | 24,63% | 8,83% | 0,00% |
| fev/2026 | 23,60% | 8,49% | 0,00% |
| mar/2026 | 27,50% | 9,19% | 0,00% |
| abr/2026 | 32,91% | 9,49% | 0,00% |
| mai/2026 | 12,28% | 9,08% | 0,00% |
| jun/2026 | 13,54% | 12,04% | 0,00% |
| jul/2026 | 5,14% | 11,25% | 4,62% |
| ago/2026 | 15,12% | 11,66% | 4,71% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (44,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 15,12% | +9,98% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 14,43% | −13,14% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 11,66% | +0,41% | DAHLIA SATURN C | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 4,71% | +0,09% | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 3,76% | +0,07% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 2,45% | +2,45% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,44% | +2,44% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,29% | +2,29% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,36% | +1,36% | B3 ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,08% | +1,08% | VALE ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,03% | +1,03% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,96% | +0,96% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,82% | +0,82% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,77% | −0,23% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,77% | −0,23% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,77% | −0,23% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,77% | −0,23% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,77% | −0,23% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,77% | −0,23% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,77% | −0,23% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,77% | −0,23% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,77% | −0,23% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,77% | −0,23% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,72% | +0,72% | VALE ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,62% | +0,62% | B3 ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,55% | +0,55% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,48% | −0,03% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,45% | +0,45% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,25% | +0,25% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,21% | +0,21% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaNova | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,01% | −0,01% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,37% | −0,19% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,70% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 109.350.467,42Patrimônio líquido |
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