Qual a rentabilidade histórica do DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF MULT - RL?

O fundo DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF MULT - RL apresentou uma rentabilidade total de +28.20% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +10.32% ao ano, calculada ao longo de 1.5 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF MULT - RL?

A volatilidade anualizada do fundo DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF MULT - RL é de 9.72%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF MULT - RL?

Para investir no fundo DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF MULT - RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF MULT - RL

Fundo de Investimento - DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF MULT - RL

Moeda: BRL
CNPJ: 53.305.155/0001-00
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Previdência Multimercado Livre
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador: INTRAG DTVM LTDA.

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+5.93%	+1.61%	+10.80%	+25.89%	N/A	N/A	N/A	+28.20%
Retorno Anualizado	+7.98%	+598.48%	+10.80%	+12.20%	N/A	N/A	N/A	+10.32%
Prêmio sobre Benchmarks (CAGR)
CDI	—	—	—	-1.70%	N/A	N/A	N/A	—
Dolar	—	—	—	+14.46%	N/A	N/A	N/A	—
IMA-B	—	—	—	+2.52%	N/A	N/A	N/A	—

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+6.19% Ago/2025	-4.05% Mai/2026	59.4% 19 de 32	40.6% 13 de 32
Anual	+23.38% 2025	-1.91% 2024	66.7% 2 de 3	33.3% 1 de 3

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

9.72%

Máximo Drawdown

9.40%

Duração Drawdown

243 dias

Sharpe Ratio

-0.24

Calmar Ratio

1.12

Omega Ratio

0.97

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.94%	1.35%
CVaR Histórico	1.26%	1.68%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Títulos públicos35,8% dos ativos36,1% do PLR$ 8,5 mi
Renda variável18,9% dos ativos19,1% do PLR$ 4,5 mi
Caixa e outros16,9% dos ativos17,1% do PLR$ 4 mi
Sob sigilo14,4% dos ativos14,5% do PLR$ 3,4 mi
Fundos14,1% dos ativos14,2% do PLR$ 3,3 mi

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 23.456.491,75
Posições: 33 · 6 sob sigilo
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	BRSTNCLF1RM3	Títulos públicos	Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18,4%
2	BRSTNCLF1S08	Títulos públicos	Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17,7%
3	BRSTNCLTN8J8	Caixa e outros	Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16,6%
4	Posições sob sigilo — Ações	Sob sigilo		13,1%
5	DAHLIA V FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	12,3%
6	BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11	Renda variável	Fundos de Índice · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,9%
7	ITAUUNIBANCO PN EJ N1	Renda variável	Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO	2,5%
8	ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundos de Índice	1,9%
9	SABESP ON NM	Renda variável	Ação ordinária · SABESP	1,9%
10	COPASA ON NM	Renda variável	Ação ordinária · COPASA MG	1,4%

Ver carteira completa (33 posições) →

Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (14,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF MULT - RL

Fundo de Investimento - DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF MULT - RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF MULT - RL

Fundo de Investimento - DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF MULT - RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

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