Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.33% | +0.15% | +14.36% | -9.96% | +2.77% | +3.37% | +14.56% | +38.89% |
| Retorno Anualizado | +13.94% | +14.60% | +14.36% | -5.11% | +0.92% | +0.83% | +2.76% | +4.51% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -19.01% | -12.04% | -12.26% | -9.89% | — |
| Dolar | — | — | — | -3.19% | -0.10% | +1.69% | +3.38% | — |
| IMA-B | — | — | — | -15.08% | -7.85% | -8.35% | -5.95% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.81% Dez/2021 | -30.99% Mar/2025 | 95.6% 87 de 91 | 4.4% 4 de 91 |
| Anual | +14.54% 2023 | -20.57% 2025 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 0.22% |
| CVaR Histórico | 0.66% | 2.51% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 91,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 9,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DALIA FIFM
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