Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.62% | +0.18% | +8.83% | +23.79% | +37.91% | +52.89% | +66.18% | +168.70% |
| Retorno Anualizado | +7.56% | +24.31% | +8.83% | +11.26% | +11.31% | +11.20% | +10.69% | +8.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.64% | -1.65% | -1.88% | -1.95% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.52% | +9.99% | +12.13% | +11.38% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.58% | +2.96% | +2.18% | +2.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.21% Abr/2025 | -11.25% Set/2016 | 89.7% 131 de 146 | 10.3% 15 de 146 |
| Anual | +14.12% 2025 | +0.69% 2016 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.18% | 0.46% |
| CVaR Histórico | 0.45% | 1.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DÁLIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP.
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