Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.89% | +1.24% | +11.85% | +24.93% | +36.54% | +46.01% | +59.79% | +434.18% |
| Retorno Anualizado | +11.84% | +89.88% | +11.85% | +11.77% | +10.94% | +9.92% | +9.83% | +9.17% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.12% | -1.98% | -3.14% | -2.82% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.29% | +12.15% | +11.04% | +11.63% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.04% | +0.96% | +0.01% | +0.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.95% Abr/2009 | -4.18% Mar/2020 | 86.1% 199 de 231 | 13.9% 32 de 231 |
| Anual | +21.62% 2009 | -0.07% 2013 | 95.0% 19 de 20 | 5.0% 1 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.50% |
| CVaR Histórico | 0.42% | 0.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,7% |
| 2 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,5% |
| 3 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,0% |
| 4 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,0% |
| 5 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,8% |
| 6 | ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,5% |
| 7 | KAPITALO KAPPA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,7% |
| 8 | GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,6% |
| 9 | KAPITALO K10 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,5% |
| 10 | IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,4% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DARWIN FUND FIFM CP - RL
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