Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.34% | +1.13% | +14.32% | +29.38% | +45.04% | +64.24% | +82.69% | +85.64% |
| Retorno Anualizado | +14.18% | +13.67% | +14.32% | +13.75% | +13.20% | +13.21% | +12.81% | +9.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.11% | +0.28% | +0.14% | +0.19% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.88% | +12.11% | +13.90% | +13.59% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.38% | +4.82% | +4.11% | +4.29% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.32% Jul/2026 | -1.43% Mar/2020 | 93.8% 76 de 81 | 6.2% 5 de 81 |
| Anual | +14.29% 2025 | -0.70% 2020 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.08% |
| CVaR Histórico | 0.50% | 2.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 35,2% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,6% |
| 3 | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira · 05/09/2029 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 6,5% |
| 4 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 15/01/2030 · BANCO BRADESCO S.A. | 5,9% |
| 5 | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira · 15/12/2031 · ITAÚ UNIBANCO | 4,8% |
| 6 | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,6% |
| 7 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
| 8 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 05/08/2030 · BANCO DO BRASIL S.A. | 4,1% |
| 9 | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 20/08/2030 · BCO GMAC SA | 3,0% |
| 10 | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 25/06/2029 | 2,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DARWIN LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CP - RL
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