Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.63% | +0.21% | +14.32% | +28.98% | +42.23% | N/A | N/A | +47.24% |
| Retorno Anualizado | +14.36% | +21.10% | +14.32% | +13.57% | +12.46% | N/A | N/A | +12.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.34% | -0.50% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.49% | +11.44% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.59% | +3.70% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.28% Mai/2026 | +0.21% Out/2026 | 100.0% 41 de 41 | 0.0% 0 de 41 |
| Anual | +13.86% 2025 | +6.20% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 24,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,0% |
| 3 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,9% |
| 4 | BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 11/08/2030 · BANRISUL S/A | 3,2% |
| 5 | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 25/09/2030 | 2,8% |
| 6 | BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 03/09/2030 · BANRISUL S/A | 2,7% |
| 7 | BCO SOFISA SA | Crédito privado | Letra Financeira · 11/09/2030 · BANCO SOFISA | 2,7% |
| 8 | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira · 16/09/2030 | 2,6% |
| 9 | BCO MERCANTIL BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 20/09/2027 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 2,6% |
| 10 | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | Crédito privado | Letra Financeira · 28/06/2029 | 2,4% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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