Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. out/2025 | Ativos (60) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,06% | −7,43% | DAYCOVAL CLASSIC MASTE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 16,14% | +13,73% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 13,76% | +13,76% | BRSTNCLF1RI1Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 2,85% | +0,04% | BCO ESTADO RIO GRANDE… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 2,77% | +0,03% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2030 |
| 2,58% | +0,03% | PORTOSEG SA CRED FINAN… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 28/06/2029 |
| 2,55% | +2,55% | BANCO INTER SANova | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/04/2030 |
| 2,42% | +0,04% | BCO ESTADO RIO GRANDE… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 03/09/2030 |
| 2,41% | +0,03% | BCO COOPERATIVO SICRED… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 16/09/2030 |
| 2,40% | +2,40% | BCO SOFISA SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 11/09/2030 |
| 2,38% | +0,03% | BCO MERCANTIL BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 20/09/2027 |
| 2,35% | +0,03% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2030 |
| 2,33% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 18/11/2031 |
| 2,04% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 2,04% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 1,64% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 1,58% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2029 |
| 1,26% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 29/11/2031 |
| 1,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 17/12/2027 |
| 1,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2032 |
| 1,21% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 1,21% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 1,12% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,94% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,85% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2028 |
| 0,82% | +0,01% | BCO RODOBENS S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 14/07/2028 |
| 0,81% | +0,81% | PICPAY BANK - BANCO MU…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 23/08/2027 |
| 0,80% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,79% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 0,79% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 12/04/2029 |
| 0,40% | +0,40% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2030 |
| 0,40% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,40% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/04/2028 |
| 0,40% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 0,39% | +0,39% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,34% | −0,85% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,01% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −1,22% | BANCO INTER SA | Crédito privado | CDB/ RDB | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 29/06/2026 |
| 0,00% | −2,36% | BCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/09/2026 |
| 0,00% | −2,40% | BANCO SEGURO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 28/01/2026 |
| 0,00% | −1,58% | BANCO RANDON S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO RANDON S/A | 21/01/2026 |
| 0,00% | −0,86% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,00% | −1,76% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,00% | −2,81% | BCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 30/07/2029 |
| 0,00% | −1,39% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 11/05/2026 |
| 0,00% | −1,59% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/08/2028 |
| 0,00% | −1,49% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −1,68% | BCO RODOBENS S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 10/04/2028 |
| 0,00% | −0,88% | BCO ESTADO RIO GRANDE… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 23/11/2026 |
| 0,00% | −1,32% | BCO CITIBANK SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 01/11/2027 |
| 0,00% | −1,32% | BANCO HSBC SA | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 03/05/2027 |
| 0,00% | −1,42% | BCO COOPERATIVO SICRED… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 13/03/2026 |
| 0,00% | −0,79% | BANCO YAMAHA MOTOR BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 16/03/2028 |
| Zeradas desde out/2025 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | PORTOSEG SA CRED FINAN…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14/08/2028 |
| 0,00% | 0,00% | BCO SAFRA SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/12/2032 |
| R$ 12.965.879,24Patrimônio líquido |
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