Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,6% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/05/2029 |
| 4,83% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 3,61% | BNP PARIBAS RUBI CIC D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,99% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 2,59% | BCO MERCANTIL BRASIL SA | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 31/07/2026 |
| 2,45% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 04/01/2027 |
| 2,36% | BCO MERCANTIL BRASIL SA | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 02/04/2027 |
| 2,31% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 10/01/2028 |
| 2,30% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 15/06/2026 |
| 2,25% | SPECTRA V LATAM FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,12% | BCO MERCANTIL BRASIL SA | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 21/07/2026 |
| 1,90% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,89% | SPX SEAHAWK FIF CIC RE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,84% | BRSTNCLF1RD2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 1,83% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,69% | BERKSHIRE HATHAWAY | Exterior | Outros | — | — |
| 1,51% | LEGACY CAPITAL FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,36% | GENOA CAPITAL RADAR FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,31% | CARUANA SA SOCIEDADE C… | Crédito privado | DPGE | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 12/04/2027 |
| 1,16% | GOLDMAN SACHS BRASIL B… | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 13/05/2027 |
| 1,13% | CARUANA SA SOCIEDADE C… | Crédito privado | DPGE | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 30/07/2026 |
| 1,10% | CARUANA SA SOCIEDADE C… | Crédito privado | DPGE | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 09/11/2026 |
| 1,07% | SPECTRA IV LATAM FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,00% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 19/11/2025 |
| 1,00% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,00% | SANTINVEST SA CRED FIN… | Crédito privado | DPGE | SANTINVEST SA CRED FINANC INVESTS | 13/09/2027 |
| 0,97% | SPECTRA LATIN AMÉRICA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,85% | MERCANTIL BRASIL FINAN… | Crédito privado | DPGE | MERCANTIL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 08/07/2027 |
| 0,71% | ABSOLUTE VERTEX II FIC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,69% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/06/2033 |
| 0,66% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,65% | ARMOR AXE FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,65% | SPECTRA VI LATAM PRO F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,57% | CARUANA SA SOCIEDADE C… | Crédito privado | DPGE | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 29/06/2026 |
| 0,57% | BCO MERCANTIL BRASIL SA | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 08/07/2027 |
| 0,56% | BTG PACTUAL ECONOMIA R… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,56% | CARUANA SA SOCIEDADE C… | Crédito privado | DPGE | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 06/04/2026 |
| 0,53% | ORACLE CORPORATION | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/07/2036 |
| 0,51% | CARUANA SA SOCIEDADE C… | Crédito privado | DPGE | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 12/12/2025 |
| 0,50% | ASIA OPPORTUNITY FUND… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,41% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 10/01/2028 |
| 0,40% | RUMO SA | Exterior | Bonds e Treasury | — | 10/01/2028 |
| 0,37% | SID NACIONAL ON | Derivativos | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,34% | IRBBRASIL RE ON NM | Derivativos | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,34% | CREDIT AGRICOLE | Exterior | Bonds e Treasury | — | 01/10/2033 |
| 0,32% | CARUANA SA SOCIEDADE C… | Crédito privado | DPGE | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 22/09/2025 |
| 0,31% | SPECTRA PRIVATE EQUITY… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,30% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 10/01/2028 |
| 0,27% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,27% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,26% | CARUANA SA SOCIEDADE C… | Crédito privado | DPGE | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 12/06/2026 |
| 0,20% | C/C | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 10/06/2026 |
| 0,10% | ITAUSA PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,10% | BRSTNCNTC0K4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,08% | PETROBRAS PN | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,08% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,07% | USIMINAS PNA N1 | Derivativos | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,04% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,03% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,02% | GEO EMPRESAS GLOBAIS E… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,02% | ORD.VENDA TERMO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | Mini Dolar Futuro - 01… | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | CVC BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | VALE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,00% | ANBID DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| −0,00% | Dolar Futuro - 01/10/… | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | Mini Dolar Futuro - 01… | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | Dolar Futuro - 01/09/… | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 403.982.516,84Patrimônio líquido |
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